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其中以前年度累计 使用人民币299

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准,公开发行人民币普通股(A股)31,210,119股,发行价格为每股人民币21.00元,其中公司公开发行新股数量为24,120,476股,发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额人民币460,348,355.76元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286号文”核准,非公开发行人民币普通股(A股)9,607,685股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币24.98元,发行新股募集资金总额为人民币239,999,971.30元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币224,010,363.61元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月21日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2017]第02360002号”《验资报告》。

  截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金总额人民币 525,559,057.71元,其中以前年度累计使用人民币299,937,507.35元,2018年使用人民币225,621,550.36元;尚未使用的募集资金余额计人民币195,756,211.27元(其中包含募集资金存款产生的利息收入、募集资金购买保本型银行理财产品取得的投资收益合计人民币36,956,549.61元)。

  截至2018年12月31日,公司2018年度已使用募集资金总额人民币2.65亿元用于购买保本型银行理财产品,本报告期内共取得投资收益人民币5,803,938.35元,所有本金及收益已于2018年末收回,年末无资金占用。

  为了规范募集资金的管理和使用,本公司结合公司实际情况,制定了《东易日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定,本公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

  本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行德胜支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司北京东大桥路支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

  截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下:

  截至2018年12月31日,公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币52,555.91万元(具体使用情况详见附表1)。

  2014年5月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司的募集资金项目先期投入人民币10,537.20万元。截至2014年5月,公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2018年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定使用非公开发行股票募集资金人民币3,801.66万元置换预先已投入募集资金投资项目数字化家装项目及智能物流项目的自筹资金。于2018年3月,公司已以募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金。

  公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》,并经2018年第一次临时股东大会审议通过,同意2018年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元适时购买保本型银行理财产品,在此额度范围内,资金可以循环使用。

  截至2018年12月31日,公司2018年度已使用募集资金总额人民币2.65亿元用于购买保本型银行理财产品,本报告期内共取得投资收益人民币5,803,938.35元,所有本金及收益已于2018年末收回。截至2018年12月31日止,无使用募集资金购买的银行理财产品。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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